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RECEITAS
| RENDA TRIBUTÁRIA |
|
| Contribuição Sindical - Pessoa Fisíca |
29.000,00 |
| Contribuição Sindical - Pessoa Jurídica |
5.000,00 |
TOTAL |
34.000,00 |
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| RENDA SOCIAL |
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| Mensalidades |
38.000,00 |
| Anuidades |
32.000,00 |
TOTAL |
70.000,00 |
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| RENDA PATRIMONIAL |
|
| Juros de Depósitos |
32.000,00 |
| Aluguel de Imóveis |
4.000,00 |
TOTAL |
36.000,00 |
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| RENDA EXTRAORDINÀRIA |
|
| Receitas Diversas |
5.000,00 |
TOTAL |
5.000,00 |
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TOTAL DE RECEITAS |
145.000,00 |
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| RECURSOS EXERCÍCIOS ANTERIORES |
183.000,00 |
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|
TOTAL |
328.000,00 |
Julio César Vieira
Contador Responsável
CRC/SC 013.176/0.9
João Paulo de Souza
Presidente
Maristela Sombrio Godoy
Diretora de Finanç. e Administração
DESPESAS
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VALOR |
| PESSOAL |
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| Salários |
9.200,00 |
| 13º Salário |
680,00 |
| Férias |
420,00 |
| Vale Transporte |
1.300,00 |
| Vale Alimentação |
8.900,00 |
| Estagiários |
4.500,00 |
| Outras Despesas Eventuais |
500,00 |
| |
|
| ENCARGOS SOCIAIS |
|
| INSS |
4.000,00 |
| FGTS |
1.100,00 |
| PIS |
150,00 |
TOTAL |
30.750,00 |
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| COM TERCEIROS |
|
| Assessoria Contábil |
4.200,00 |
| Assessoria Juridica |
3.000,00 |
| Condominio |
4.800,00 |
| IMPOSTOS E TAXAS |
2.000,00 |
| Luz (CELESC) |
2.000,00 |
| Telefone e Telegramas |
7.200,00 |
| Serviços Gerais de Serventia e Faxina |
1.100,00 |
| Serviços de Terceiros |
1.000,00 |
TOTAL |
25.300,00 |
| |
|
| ADMINISTRATIVAS |
|
| Fotocópias |
350,00 |
| Artigos de Copa e Cozinha |
500,00 |
| Artigos de Expediente/Informatica |
1.500,00 |
| Material de Limpeza e Higiene |
350,00 |
| Manutenção e Reparos |
1.000,00 |
| Seguro das Salas |
700,00 |
| Outras Despesas Eventuais |
700,00 |
TOTAL |
5.100,00 |
| |
|
| DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO |
|
| Impressão Jornal do SAESC |
3.000,00 |
| Jornalista |
2.500,00 |
| Correios |
4.000,00 |
| Publicação de Editais |
700,00 |
| Internet/Manutenção Homepage |
600,00 |
| Contribuição GRCS de Associados |
15.000,00 |
| Grafica ( Impressão GRCS) |
1.000,00 |
| Correios Remessa GRCS |
1.500,00 |
| Despesa com Eventos |
5.000,00 |
| Despesas com Viagens |
2.000,00 |
| Outras Despesas Eventuais |
5.000,00 |
TOTAL |
40.300,00 |
| |
|
| DESPESAS DO VEÍCULO |
|
| Combustível e Lubrificantes |
2.500,00 |
| Seguro do Carro |
1.100,00 |
| Manutenção e Revisão |
1.000,00 |
| Despachante e Outros |
800,00 |
TOTAL |
5.400,00 |
| |
|
| DAS INTERSINDICAIS |
|
| Celesc |
4.000,00 |
| Eletrosul |
350,00 |
| Tractebel |
350,00 |
| Telesc Celular |
350,00 |
| Agricultura |
1.700,00 |
| Codesc |
350,00 |
| Sebrae |
350,00 |
| Casan |
900,00 |
| Outras Despesas Eventuais |
1.500,00 |
TOTAL |
9.850,00 |
| |
|
| DESPESAS DIVERSAS |
|
| Correios (Remessa Anuidade) |
2.000,00 |
| Gráfica e Impressão ( Boletos Anuidade) |
1.000,00 |
| Devoluções Anuidade |
|
| Assinatura de Jornal |
600,00 |
| Outras Despesas Eventuais |
1.600,00 |
TOTAL |
5.200,00 |
| |
|
| DESPESAS FINANCEIRAS |
|
| Contrib. Prov. s/ MF- CPMF |
1.100,00 |
| Despesas Bancárias |
1.000,00 |
TOTAL |
2.100,00 |
TOTAL DO CUSTEIO |
124.000,00 |
| |
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| APLICAÇÃO DE CAPITAIS/INVESTIMENTOS |
|
| Biblioteca |
500,00 |
| Móveis e Utensílios |
2.000,00 |
| Aparelhos Equipamentos e Máquinas |
2.000,00 |
| Instalações |
1.500,00 |
| Veiculo |
15.000,00 |
TOTAL |
21.000,00 |
| |
|
TOTAL CUSTEIO |
124.000,00 |
TOTAL INVESTIMENTOS |
21.000,00 |
RESERVA FINANCEIRA |
183.000,00 |
TOTAL |
328.000,00 |
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saesc@floripa.com.br